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          合德丰泰集合资金信托计划

          成立时间: 2008-03-15   最新净值: 1.2912
          十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

          产品简况

          信托名称:合德丰泰集合资金信托计划
          投资顾问/收益人代表 合德丰泰 保管银行 中国民生银行亚运村支行
          基金经理 王宇 信托专户 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0518
          成立时间 2008-03-15 开放日 每月最后一个交易日

            信托运行架构

            客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定合德丰泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

            投资范围

            主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
            权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;
            债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

            投资限制

            本信托计划的投资限制为:
           ?。?)不得购买ST上市公司公开发行的证券。
           ?。?)不得进行证券回购融资交易。
           ?。?)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
           ?。?)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
           ?。?)不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。
           ?。?)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

             申购赎回及有关费率

            1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:

            申购费用=申购资金×申购费率
            申购费率=1%;
            
            受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。

            2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。

            3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。

          申购赎回一览表



          注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

           

           

           

          投资顾问

          王宇,南开大学金融系硕士,15年金融从业经历。先后任职于中国人民银行辽宁省分行,国家外汇管理局储备司,广东国民信托投资公司国际部、基金部总经理,2002年起在中国民族证券投资部任投资经理。擅长宏观经济研究,对索罗斯的反身性理论有着深入的研究,并将该理论成功应用于投资实践。投资风格上注重对主流品种的挖掘与把握,在控制风险的前提下获取稳定的收益。

          历史净值

          更新日期 单位净值 累计净值
          2021-07-02 1.2912 1.2912
          2021-06-30 1.3059 1.3059
          2021-06-25 1.3105 1.3105
          2021-06-18 1.2895 1.2895
          2021-06-11 1.2724 1.2724
          2021-06-04 1.2730 1.2730
          2021-06-04 1.2730 1.2730
          2021-05-31 1.2680 1.2680
          2021-05-28 1.2605 1.2605
          2021-05-21 1.2575 1.2575
          2021-05-14 1.2517 1.2517
          2021-05-07 1.2499 1.2499
          2021-04-30 1.2567 1.2567
          2021-04-23 1.2585 1.2585
          2021-04-16 1.2384 1.2384
          2021-04-09 1.2411 1.2411
          2021-04-02 1.2470 1.2470
          2021-03-31 1.2456 1.2456
          2021-03-26 1.2438 1.2438
          2021-03-19 1.2407 1.2407

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