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          云程泰资本增值集合资金信托计划

          成立时间: 2007-08-01   最新净值: 2.8959
          十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

          产品简况

          信托名称:云程泰资本增值集合资金信托计划
          投资顾问/收益人代表 云程泰 保管银行 招商银行北京分行营业部
          基金经理 魏上云 信托专户 北京国际信托有限公司 8601 8905 8910 001
          成立时间 2007-08-01 开放日 每月最后一个交易日
            信托运行架构

            客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定云程泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

            投资范围

            主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。

            投资限制

            1.不得购买ST上市公司公开发行的证券。

            2.不得进行证券回购融资交易。

            3.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

            4.除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。

            5.不得购买受托人关联公司的股票。

            6.投资于权证不得超过信托财产总值的5%。

            7.投资于保值目的的股指期货不得超过信托财产总值的10%(如有)。

            申购赎回及有关费率

            A.申购赎回条件

            1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于5万元,并以1万元的整数倍递增。

            2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

            3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

            4.信托存续期间可以申购,信托设立一年后打开赎回。

            B.相关收费标准

            1.申购费用=申购资金×1%

            2.赎回费:无

          申购赎回一览表



          注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


           

           

           

           

           

           

           

          投资顾问

          魏上云:纽约理工大学组织行为学硕士,双硕士学位。1999年初加入大成基金管理公司,历任分析师、基金经理助理等职;2001年起任基金景福(30亿封闭式)基金经理;2003年加入北京天相投资顾问公司任研究总监;2004年进入嘉实基金管理公司任基金泰和(20亿封闭式)基金经理;2006年8月至今,任北京云程泰投资管理有限责任公司总裁。

          历史净值

          更新日期 单位净值 累计净值
          2021-06-30 2.8959 2.8959
          2021-06-25 2.7480 2.7480
          2021-06-18 2.6410 2.6410
          2021-06-11 2.5777 2.5777
          2021-06-04 2.4384 2.4384
          2021-06-04 2.4384 2.4384
          2021-05-31 2.4835 2.4835
          2021-05-28 2.4818 2.4818
          2021-05-21 2.4392 2.4392
          2021-05-14 2.3496 2.3496
          2021-05-07 2.3842 2.3842
          2021-04-30 2.3186 2.3186
          2021-04-23 2.3080 2.3080
          2021-04-16 2.2655 2.2655
          2021-04-09 2.2883 2.2883
          2021-04-02 2.1877 2.1877
          2021-03-31 2.1621 2.1621
          2021-03-26 2.1364 2.1364
          2021-03-19 2.1539 2.1539
          2021-03-12 2.1057 2.1057

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