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          明达4期证券投资集合资金信托计划

          成立时间: 2010-11-05   最新净值: 4.3482
          十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

          产品简况

          信托名称:明达4期证券投资集合资金信托计划
          投资顾问/收益人代表 明达 保管银行 中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部
          基金经理 刘明达 信托专户 北京国际信托有限公司 4420 1501 1000 5252 3711
          成立时间 2010-11-05 开放日 每月最后一个交易日
            信托运行架构

            客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定明达作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

            投资范围

            主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。权益类投资品种主要包括股票、公募股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%;固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%;现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

            投资限制

           ?。?)不得购买ST 类公司股票。

           ?。?)未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

           ?。?)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

           ?。?)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值25%的情况,投资顾问需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资建议,使单只股票持仓比例不超过25%;如投资顾问未主动发出减仓的投资建议,则受托人从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的25%。

             (5)不得购买受托人关联公司的股票。

             (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%。

             (7)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

            申购赎回及有关费率

            A. 申购赎回条件

            1.新增单一客户投资规模不低于150万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

            2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

            3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

            4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

            B. 相关收费标准

            1.申购费用=申购资金×1%

            2.赎回费:无

          申购赎回一览表



          注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

          投资顾问

          刘明达,董事长兼投资决策委员会主任,在长达15年的中国大陆证券投资历程中,形成鲜明的积极价值投资风格。自2005年以来,刘明达先生一直担任明达系列证券投资集合资金信托计划的基金经理,了解国内外宏观经济现状,熟悉国内企业管理、资本运作以及企业自身发展历程,同时还拥有多年香港证券市场的投资经验。

          历史净值

          更新日期 单位净值 累计净值
          2021-06-11 4.3482 4.3482
          2021-06-04 4.3915 4.3915
          2021-05-31 4.4121 4.4121
          2021-05-28 4.3770 4.3770
          2021-05-21 4.1547 4.1547
          2021-05-14 4.0716 4.0716
          2021-05-07 3.9722 3.9722
          2021-04-30 4.1329 4.1329
          2021-04-23 4.2096 4.2096
          2021-04-16 4.0936 4.0936
          2021-04-09 4.1288 4.1288
          2021-04-02 4.2698 4.2698
          2021-03-31 4.0734 4.0734
          2021-03-26 4.0846 4.0846
          2021-03-19 4.0417 4.0417
          2021-03-12 3.9837 3.9837
          2021-03-05 4.0298 4.0298
          2021-02-26 4.0705 4.0705
          2021-02-19 4.4425 4.4425
          2021-02-10 4.5109 4.5109

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