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          历史净值

          聚利资本2014001号集合资金信托计划 第六期历史净值

          日期 净值
          2021-06-11 1.2433
          2021-06-04 1.2426
          2021-05-28 1.2419
          2021-05-21 1.2412
          2021-05-07 1.2397
          2021-04-30 1.2390
          2021-04-23 1.2384
          2021-04-16 1.2377
          2021-04-09 1.2370
          2021-04-02 1.2363
          2021-03-26 1.2357
          2021-03-19 1.2350
          2021-03-12 1.2343
          2021-03-05 1.2336
          2021-02-26 1.2329
          2021-02-19 1.2322
          2021-02-18 1.2321
          2021-02-10 1.2314
          2021-02-05 1.2309
          2021-01-29 1.2303
          2021-01-22 1.2297
          2021-01-15 1.2291
          2021-01-08 1.2284
          2020-12-31 1.2277
          2020-12-25 1.2272
          2020-12-18 1.2267
          2020-12-11 1.2260
          2020-12-04 1.2254
          2020-11-20 1.2242
          2020-11-13 1.2237
          2020-11-06 1.2231
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          2020-10-23 1.2219
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          2020-10-09 1.2208
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          2020-09-18 1.2190
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          2020-09-04 1.2178
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          2020-08-14 1.2160
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          2020-07-03 1.2126
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          2020-06-05 1.2090
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          2020-02-03 1.1952
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          2019-10-08 1.1831
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          2019-09-27 1.1820
          2019-09-20 1.1813
          2019-09-12 1.1804
          2019-08-30 1.1789
          2019-08-23 1.1782
          2019-08-16 1.1775
          2019-08-09 1.1768
          2019-08-05 1.1764
          2019-08-02 1.1761
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          2018-11-16 1.1448
          2018-11-09 1.1437
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          2018-10-19 1.1406
          2018-10-12 1.1396
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          2018-08-17 1.1312
          2018-08-10 1.1300
          2018-08-03 1.1289
          2018-07-27 1.1278
          2018-07-20 1.1268
          2018-07-13 1.1257
          2018-07-06 1.1247
          2018-06-29 1.1239
          2018-06-22 1.1231
          2018-06-08 1.1211
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          2018-05-18 1.1181
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          2018-05-04 1.1160
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          2018-04-04 1.1119
          2018-03-30 1.1113
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          2018-02-09 1.1045
          2018-02-02 1.1035
          2018-01-26 1.1025
          2018-01-19 1.1015
          2018-01-12 1.1005
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          2017-12-22 1.0981
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          2017-12-08 1.0961
          2017-12-01 1.0952
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          2017-11-10 1.0923
          2017-11-03 1.0912
          2017-10-27 1.0903
          2017-10-20 1.0893
          2017-10-13 1.0883
          2017-10-09 1.0878
          2017-09-29 1.0867
          2017-09-15 1.0849
          2017-09-08 1.0838
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          2017-07-14 1.0761
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          2017-06-23 1.0723
          2017-06-16 1.0711
          2017-06-02 1.0689
          2017-05-26 1.0677
          2017-05-19 1.0665
          2017-05-12 1.0652
          2017-05-05 1.0640
          2017-04-28 1.0629
          2017-04-21 1.0617
          2017-04-14 1.0605
          2017-04-07 1.0593
          2017-03-31 1.0583
          2017-03-24 1.0574
          2017-03-17 1.0564
          2017-03-10 1.0551
          2017-03-03 1.0515
          2017-02-24 1.0531
          2017-02-17 1.0512
          2017-02-10 1.0506
          2017-02-03 1.0500
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          2017-01-20 1.0483
          2017-01-13 1.0475
          2017-01-06 1.0463
          2016-12-30 1.0446
          2016-12-23 1.0436
          2016-12-16 1.0426
          2016-12-09 1.0422
          2016-12-02 1.0417
          2016-11-25 1.0413
          2016-11-18 1.0403
          2016-11-11 1.0390
          2016-11-04 1.0380
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          2016-10-21 1.0359
          2016-10-14 1.0347
          2016-10-10 1.0338
          2016-09-30 1.0321
          2016-09-23 1.0307
          2016-09-14 1.0290
          2016-09-09 1.0282
          2016-09-02 1.0267
          2016-08-26 1.0258
          2016-08-19 1.0247
          2016-08-12 1.0237
          2016-08-05 1.0222
          2016-07-29 1.0210
          2016-07-22 1.0198
          2016-07-15 1.0185
          2016-07-08 1.0173
          2016-07-01 1.0161
          2016-06-24 1.0141
          2016-06-17 1.0130
          2016-06-08 1.0114
          2016-06-03 1.0106
          2016-05-27 1.0094
          2016-05-20 1.0083
          2016-05-13 1.0072
          2016-04-29 1.0052
          2016-04-22 1.0042
          2016-04-15 1.0032
          2016-04-08 1.0024
          2016-04-01 1.0011
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