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          历史净值

          聚利资本2014001号集合资金信托计划 第二期历史净值

          日期 净值
          2016-08-05 1.0536
          2016-07-29 1.0524
          2016-07-22 1.0518
          2016-07-15 1.0501
          2016-07-08 1.0491
          2016-07-01 1.0476
          2016-06-24 1.0460
          2016-06-17 1.0452
          2016-06-08 1.0436
          2016-06-03 1.0432
          2016-05-27 1.0421
          2016-05-20 1.0413
          2016-05-13 1.0410
          2016-05-06 1.0399
          2016-04-29 1.0387
          2016-04-22 1.0366
          2016-04-15 1.0363
          2016-04-08 1.0377
          2016-04-01 1.0374
          2016-03-25 1.0374
          2016-03-18 1.0349
          2016-03-11 1.0330
          2016-03-04 1.0305
          2016-02-26 1.0280
          2016-02-19 1.0268
          2016-02-05 1.0234
          2016-01-29 1.0216
          2016-01-22 1.0206
          2016-01-15 1.0208
          2016-01-08 1.0186
          2015-12-31 1.0189
          2015-12-25 1.0150
          2015-12-18 1.0126
          2015-12-11 1.0114
          2015-12-04 1.0103
          2015-11-27 1.0089
          2015-11-20 1.0059
          2015-11-13 1.0050
          2015-11-06 1.0047
          2015-10-30 1.0034
          2015-10-23 1.0009
          2015-10-16 1.0002
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